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I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani e rendimenti elevati possono fornire un reddito costante agli investitori, ammortizzare le flessioni del mercato e persino far crescere il total return dell’investimento.
A gennaio 2025, tra i titoli con cedole più generose ci sono l’azienda tedesca di prodotti agricoli K+S SDF, l’azienda italiana di macchinari pesanti Iveco Group IVG e l’agenzia pubblicitaria tedesca Ströer SAX.
Per trovare i 10 migliori titoli ad alto dividendo del mese, abbiamo analizzato l’indice Morningstar Eurozone – che misura la performance del mercato dell‘Eurozona prendendo in considerazione i titoli compresi nel primo 97esimo percentile per capitalizzazione di mercato – alla ricerca di società con un dividend yield di almeno l’1,5% (sono esclusi i fondi di investimento immobiliare).
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I titoli a dividendo dell’Eurozona più performanti a gennaio 2025
- K+S SDF
- Iveco Group IVG
- Ströer SAX
- Verallia VRLA
- Thyssenkrupp TKA
- Banco Sabadell SAB
- Orion ORNAV
- Moncler MONC
- Strabag STR
- Commerzbank CBK
Come si sono comportati i titoli a dividendo?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, che traccia la performance dei titoli quotati in Europa di alta qualità e che pagano dividendo, ha guadagnato il 5,7% nel mese di gennaio e il 12,0% su base annua.
Il mercato azionario dell‘Eurozona, misurato dall’indice Morningstar Eurozone, ha guadagnato il 7,1% lo scorso mese e il 15,4% su base annua.
Rendimenti e metriche per le azioni ad alto dividendo più performanti a gennaio 2025
K+S
La società tedesca di prodotti agricoli K+S è salita del 28,3% a gennaio e ha guadagnato l’8,0% negli ultimi 12 mesi. Il titolo, quotato a EUR13,45 per azione, ha un forward dividend yield del 5,21%. K+S paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,70 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 5 stelle.
Iveco Group
La società di macchinari pesanti Iveco Group è salita del 26,6% a gennaio e ha guadagnato il 21,5% negli ultimi 12 mesi. Il titolo, quotato a EUR11,56 per azione, ha un forward dividend yield dell’1,9%. Iveco Group paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,22 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 5 stelle.
Prestito condominio
per lavori di ristrutturazione
Ströer
L’agenzia pubblicitaria tedesca Ströer ha guadagnato il 23,9% a gennaio ed è salita dell’8,2% negli ultimi 12 mesi. Il prezzo del titolo di EUR57 le conferisce un forward dividend yield del 3,25%. Ströer paga agli investitori un dividendo annuo di EUR1,85 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 4 stelle.
Verallia
La società francese di imballaggi e contenitori Verallia è salita del 22,7% a gennaio, ma ha perso il 2,6% negli ultimi 12 mesi. Scambiato a EUR28,74 per azione, il titolo Verallia ha un forward dividend yield del 7,48% e un dividendo annuo di EUR2,15 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Thyssenkrupp
Il gruppo tedesco Thyssenkrupp ha guadagnato il 22,5% a gennaio ed è sceso del 14,0% negli ultimi 12 mesi. Il forward dividend yield di Thyssenkrupp, quotato a EUR4,53 per azione, è del 3,31%. Thyssenkrupp paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,15 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Banco Sabadell
Microcredito
per le aziende
La banca spagnola Banco Sabadell ha guadagnato il 21,4% a gennaio ed è salita del 98,0% negli ultimi 12 mesi. A EUR2,27 per azione, il titolo Banco Sabadell ha un forward dividend yield del 7,19% e un dividendo annuo di EUR0,14 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Orion
La casa farmaceutica finlandese Orion è salita del 21,1% a gennaio e ha guadagnato il 26,4% negli ultimi 12 mesi. Scambiato a EUR51 per azione, il titolo Orion ha un forward dividend yield del 3,12% e un dividendo annuo di EUR0,81 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Moncler
L’azienda produttrice di abbigliamento Moncler è salita del 20,2% a gennaio e ha guadagnato il 9,0% negli ultimi 12 mesi. A EUR61 per azione, il titolo ha un forward dividend yield dell’1,89% e un dividendo annuo di EUR1,15 per azione. Il titolo, che ha un moat nella misura di Narrow (Medio), è moderatamente sopravvalutato, essendo quotato a prezzi del 28% superiori alla stima del fair value di EUR47,50 per azione. Il titolo ha un Morningstar Rating di 2 stelle.
Strabag
Dilazioni debiti fiscali
Assistenza fiscale
La società austriaca di ingegneria e costruzioni Strabag ha guadagnato il 19,5% a gennaio ed è salita del 33,3% negli ultimi 12 mesi. Il prezzo del titolo di EUR45,85 le conferisce un forward dividend yield del 4,8%. Strabag paga agli investitori un dividendo annuo di EUR2,20 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Commerzbank
Commerzbank è salita del 18,8% a gennaio e ha guadagnato il 78,2% negli ultimi 12 mesi. A EUR18,45 per azione, Commerzbank ha un forward dividend yield del 3,52% e un dividendo annuo di EUR0,35 per azione. Il titolo, che non ha un economic moat, viene scambiato in linea con la stima del fair value di EUR19,60 per azione. Ha un Morningstar Rating di 3 stelle.
Cos’è l’indice Morningstar Eurozone?
L’indice Morningstar Eurozone misura la performance dell’ampio mercato azionario dell’Eurozona, prendendo in considerazione il primo 97% dei titoli per capitalizzazione di mercato. L’indice non incorpora criteri ambientali, sociali o di governance (ESG).
Cos’è l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus cattura la performance di un portafoglio di titoli di alta qualità che pagano dividendo.
Come vengono selezionati i titoli dell’indice? Si tratta di un sottoinsieme dell’indice Morningstar Eurozone (che rappresenta il 97% della capitalizzazione del mercato azionario della regione) che include solo titoli di alta qualità e che pagano dividendo; sono esclusi i fondi di investimento immobiliare.
Successivamente, le società vengono sottoposte a uno screening della solidità finanziaria utilizzando una combinazione del punteggio ottenuto nell’indicatore Morningstar Distance to Default e dell’Economic Moat. La Distance to Default è una metrica che si basa sia su informazioni di mercato che su dati contabili per determinare un indicatore della probabilità di default di una società. L’Economic Moat, invece, descrive il posizionamento di un’azienda all’interno del contesto competitivo.
Dilazioni debiti fiscali
Assistenza fiscale
I 25 titoli a più alto yield vengono inclusi nell’indice e pesati in base al valore in dollari dei dividendi. Per leggere la metodologia clicca qui.
Approfondimenti
I lettori interessati alle azioni da dividendo possono approfondire la tematica nel seguente modo:
– Analisi del Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus index.
– Attraverso la lettura dell’articolo “Che cos’è il dividend investing?
Clicca qui per approfondire la metodologia della ricerca azionaria di Morningstar.
Le società che non sono formalmente coperte da un analista Morningstar hanno un rating quantitativo. Queste società vengono abbinate statisticamente alle società valutate dagli analisti, consentendo ai nostri modelli di calcolare un moat quantitativo, un fair value e un rating di incertezza.
L’articolo è stato revisionato da Lauren Solberg in inglese e da Francesco Lavecchia in italiano.
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Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull’uso dell’automazione da parte di Morningstar.
L’autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.
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