Azioni FTAI Aviation sostenute da rating Buy dopo il lancio di una partnership trasformativa Da Investing.com

Martedì, Compass Point ha ribadito un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $181,00 per FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI), in seguito al lancio dell’iniziativa strategica di capitale dell’azienda.

L’iniziativa, volta all’acquisizione di aeromobili 737NG e A320ceo in leasing, dovrebbe facilitare l’impiego di circa $3 miliardi di capitale annualmente. Questa mossa è vista come una trasformazione significativa per FTAI, potenzialmente portando a uno spostamento del mix EBITDA dell’azienda verso il suo segmento di prodotti aerospaziali meno intensivo di capitale.

Con una capitalizzazione di mercato attuale di $12,97 miliardi e impressionanti rendimenti da inizio anno del 176%, FTAI ha mostrato un forte slancio. Secondo l’analisi di InvestingPro, il titolo sta attualmente negoziando al di sopra del suo Fair Value, nonostante gli obiettivi degli analisti che vanno da $132 a $300.

FTAI Aviation ha anche rivelato la vendita di 46 aeromobili a fusoliera stretta in leasing per circa $549 milioni. Questa vendita fa parte dell’iniziativa strategica più ampia che include l’implementazione della soluzione MRE proprietaria di FTAI per tutti i motori coinvolti nella partnership. Si prevede che questa tecnologia guiderà una crescita sostanziale nel segmento dei prodotti aerospaziali di FTAI.

L’iniziativa di capitale e la vendita degli aeromobili sono considerate passi trasformativi per FTAI, rendendo il suo modello di business significativamente meno dipendente dal capitale e potenzialmente giustificando un multiplo di valutazione più elevato. Lo spostamento verso un’offerta di prodotti aerospaziali a basso impiego di capitale potrebbe portare a un’espansione incrementale del multiplo e allinearsi con la visione di Compass Point secondo cui l’azienda dovrebbe essere valutata su base consolidata, piuttosto che attraverso una metodologia sum-of-the-parts (SOTP) che applicherebbe un multiplo inferiore al segmento del leasing.

Inoltre, FTAI ha fornito una guidance finanziaria per l’anno fiscale 2025, proiettando un EBITDA tra $1,1 miliardi e $1,15 miliardi, un aumento significativo rispetto all’EBITDA attuale di $723 milioni. Questa previsione supera sia la stima attuale che il consenso, suggerendo una prospettiva positiva per la performance finanziaria dell’azienda.

Si prevede che la guidance, insieme all’iniziativa strategica, sarà ben accolta dagli investitori, potenzialmente portando a un aumento del valore delle azioni di FTAI. I dati di InvestingPro rivelano una forte crescita dei ricavi del 36,77% e indicano che gli analisti prevedono una continua crescita delle vendite nell’anno in corso.

Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di FTAI, gli investitori possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati a InvestingPro.

In altre notizie recenti, FTAI Aviation, mantenuta come Buy da Jefferies con un prezzo obiettivo di $188, sta facendo mosse strategiche per rafforzare la sua crescita.

L’azienda ha lanciato un’iniziativa di acquisizione di aeromobili da $3 miliardi, collaborando con 3P private credit per investire in aeromobili Boeing 737NG e Airbus A320ceo di mezza età. Anche gli analisti di BTIG, Deutsche Bank e Stifel hanno mantenuto i loro rating Buy sull’azienda, con BTIG che ha alzato il suo prezzo obiettivo a $180.

FTAI Aviation ha anche venduto 46 aeromobili a fusoliera stretta in leasing per un prezzo di acquisto netto stimato di $549 milioni e ha fornito una guidance finanziaria per l’anno fiscale 2025, proiettando un EBITDA rettificato di circa $1,1-1,15 miliardi. RBC Capital Markets ha promosso diverse aziende nel settore Aerospaziale & Difesa, tra cui Hexcel Corporation e Raytheon Technologies Corp a ‘Outperform’, mentre ha declassato General Dynamics Corp e Vectrus Inc a ‘Sector Perform’.

FTAI Aviation ha riportato un aumento del 50% dell’EBITDA rettificato nel terzo trimestre 2024, raggiungendo $232 milioni. L’azienda ha anche venduto le sue ultime due navi per l’energia offshore, Pioneer e Pride, per circa $143 milioni. In partnership con Chromalloy, FTAI Aviation ha ricevuto l’approvazione della Federal Aviation Administration per un componente chiave del motore, potenzialmente raddoppiando l’EBITDA dell’azienda per modulo motore e riducendo i costi di revisione del motore.

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